Der ultimative Leitfaden für Bitgets Coin-Margined Futures

Die unverzichtbare Ressource, bevor Sie mit Coin-Margined Futures auf Bitget loslegen (und groß gewinnen)

Bitget Coin-Margined Futures: Grundlegende Konzepte

Was sind Coin-Margined Futures?

Coin-Margined Futures sind eine neue Trading-Methode für Futures, die von Bitget eingeführt wurde. Im Gegensatz zur traditionellen Trading-Methode, die nur für bestimmte Coins geeignet ist, unterstützt Coin-Margined Futures mehrere Währungen als Margin für mehrere Futures-Paare. Zum Beispiel: Wenn Sie ETH als Margin verwenden, können Sie ab sofort BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD traden, wobei Gewinn und Verlust in ETH berechnet werden. Diese Funktion ermöglicht Ihnen mehr Trading-Optionen, erhöht effektiv die Nutzungsrate von Assets und profitiert sowohl von Trading-Interessen als auch von Kurssteigerungen.

Margin

Das Prinzip der Hebelwirkung von Futures-Transaktionen konzentriert sich auf das Margin-System von Futures-Transaktionen, d.h. Sie müssen nicht 100 % der Fonds einzahlen, wenn Sie Futures-Transaktionen durchführen. Zur Teilnahme müssen Sie lediglich einen kleinen Betrag an Assets in einem bestimmten Verhältnis zum Wert des Futures als Sicherheit für die Performance der Futures investieren. Diese Assets wird als Margin bezeichnet.

Die Hebelwirkung verbessert die Nutzung der Fonds erheblich, und hohe Erträge gehen mit hohen Risiken einher. Je höher die vom Trader eingesetzte Hebelwirkung ist, desto geringer ist die erforderliche Margin.

Fondsgebühr

Die Fondsgebühr ist der zentrale Wirkmechanismus von Bitget Coin-Margined Futures. Mit der Festlegung der Fondsgebühr soll sichergestellt werden, dass der Transaktionspreis der Coin-Margined Futures durch den regelmäßigen Austausch des Fondssatzes zwischen der Long- und der Short-Partei dem zugrunde liegenden Referenzpreis genau folgt.

Bitget erhebt keine Finanzierungsgebühr. Die Finanzierungsgebühr wird peer-to-peer (zwischen Bitget-Nutzern) gezahlt. Mehr über die Fondsgebühr von Bitget Coin-Ⓜ Futures erfahren Sie hier.

Perpetual Coin-Margined Futures

Perpetual Coin-Margined Futures sind eine Art von Derivaten ohne Verfalls- oder Abrechnungsdatum. Sie können die von der Plattform unterstützte Währung als Margin wählen und den Gewinn und Verlust entsprechend der gewählten Margin-Währung berechnen. Der Spot-Preis wird mit Hilfe von Swaps der Finanzierungsrate festgelegt.

Unterstützung der Margenwährung

Perpetual Coin-Margined Futures können die von der Plattform unterstützte Währung als Margin für die Futures verwenden, und die Margin-Währung wird für die Gewinn- und Verlustabrechnung verwendet.

Zum Beispiel: mit ETH als Margin können Sie BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD traden, Gewinn und Verlust werden in ETH abgerechnet. Die Perpetual Coin-Margined Futures ermöglichen es, den mühsamen Umtauschprozess zu vermeiden, die Umtauschkosten zu sparen und gleichzeitig Gewinne aus einem Kursanstieg zu erzielen.

Wie kann man Coin-Margined Futures auf Bitget traden?

Das Trading mit Coin-Margined Futures auf Bitget ist recht intuitiv zu handhaben. So fangen Sie an:

1. Gehe zu Seite Trading von Bitget Coin-Ⓜ Futures

Loggen Sie sich mit Ihrer Bitget ID ein und gehen Sie auf die Trading-Seite für Coin-Ⓜ Futures.

2. Überweisen Sie Fonds auf Ihr Futures-Konto

Klicken Sie auf die Funktion „ Überweisung “, um Assets von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Coin-Ⓜ Futures-Konto zu überweisen. Interne Überweisungen sind gebührenfrei.

3. Eine Position eröffnen (Trading starten)

Wählen Sie das Trading-Paar

Wählen Sie den „Cross-Margin-Modus“ oder den „Isolated-Margin-Modus“.

Hebelwirkung auswählen

Geben Sie den Preis und den Betrag ein

Wählen Sie die Richtung, in der Sie eine Order aufgeben möchten

Hinweise:

Wenn die Transaktion nicht sofort nach dem Absenden der Order abgeschlossen wird, können Sie die Details der Order unter „Offene Orders“ einsehen. Wenn die Transaktion sofort ausgeführt wird, können Sie die Orderdetails unter „Position“ einsehen. Dann können Sie auch die Funktionen „Hebelwirkung anpassen“ und „Position schließen“ ausführen. Bitte beachten Sie auch, dass Aktionen wie „Hebelwirkung anpassen“ zu einer Erhöhung oder Verringerung der Margin führen.

4. Schließen Sie die Position

Zum Schließvorgang wechseln

Preis und Betrag eingeben

Wählen Sie die zu schließende Position (Kauf oder Verkauf)

Hinweise:

- Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Position zu schließen: Limit-Order oder Flash-Order. Mit der Flash-Order-Funktion können Sie die Position sofort schließen: Die Eingabe von Preis und Betrag ist nicht erforderlich.

- Wenn die Order zur Positionsschließung nicht sofort ausgeführt wird, wird sie in der Liste „Offene Orders“ angezeigt.

- Die Order zum Schließen der Position kann widerrufen werden.

5. Gewinn und Verlust prüfen

- Wenn eine Position vorhanden ist, können Sie die Gewinn- und Verlustrechnung in der Liste „Position“ einsehen. Es wird unterschieden in nicht realisierte und realisierte Gewinne und Verluste.

- Nachdem die Position geschlossen wurde, können Sie die Gewinn- und Verlustrechnung unter „Trading-Details“ einsehen.

Hinweise:

Nicht realisierter Gewinn/Verlust: der geschätzte Gewinn- und Verlustbetrag, nachdem die aktuelle Position zum Marktpreis oder zum letzten Transaktionspreis geschlossen wurde. Rot steht für Verluste und grün für Gewinne.

Realisierter Gewinn/Verlust: umfasst den regelmäßig berechneten Fondssatz und die aus der teilweisen Schließung von Positionen erzielten Erträge. Rot steht für Verluste und grün für Gewinne.

Ausführlichere Anleitungen zu jedem der oben genannten Schritte finden Sie im folgenden Teil dieses Artikels.

Leitfaden für Einsteiger zu Bitget Coin-Margined Futures

Hier sind einige ultimative Richtlinien und Risikomanagement-Techniken, um übermäßige Verluste beim Trading von Coin-Margined Futures auf Bitget zu vermeiden.

MARGENMODUS: Der Isolated-Margin-Modus und der Cross-Margin-Modus

Bitget Coin-Ⓜ Futures unterstützt zwei Arten von Margin-Modi: Der Isolated-Margin-Modus und der Cross-Margin-Modus.

1. Leitfaden für den Isolated-Margin-Modus

Wenn Sie den Isolierten Margin-Modus wählen, können Sie Positionen in beide Richtungen halten, wobei die Risiken von Short-Positionen und Long-Positionen getrennt berechnet werden. Bei einer Liquidation geht nur die Positionsmarge verloren. Wenn der Nutzer die Position schließt, werden der Verlust und der Gewinn, die durch die Short- bzw. Long-Position entstanden sind, sofort auf die Positionsmarge der entsprechenden Position angerechnet.

- Der Bitget Coin-Ⓜ Futures Isolierte Margin- Modus unterstützt den Hedge-Modus.

- Bei der Liquidation des Nutzers geht nur die dieser Position zugewiesene Margin verloren. Wenn er nicht erhöht wird, handelt es sich nur um die Anfangsmarge, die sich nicht auf die übrigen Assets des Kontos auswirkt.

- Bitget Coin-Ⓜ Futures unterstützt die Koexistenz von Cross-Margin-Modus und isoliertem Margin-Modus. Das gleiche Trading-Paar mit der gleichen Margin-Währung unterstützt nur einen Margin-Modus.

Beispiel: Bei Verwendung von ETH als Margin und 20 ETH als gesamte Assets, werden 5 ETH der BTCUSD-Long-Position und 3 ETH der ETHUSD-Long-Position zugewiesen, wobei sich Gewinn und Verlust der beiden Positionen nicht gegenseitig beeinflussen.

Die Liquidation einer Position hat keinen Einfluss auf die Liquidation einer anderen Position. Die 12 ETH auf dem Konto, das nicht betroffen ist, sind von der Liquidation nicht betroffen.

Hinweise: Die Aktionen des Nutzers, wie z. B. die Anpassung der Hebelwirkung, führen zu einer Erhöhung oder Verringerung der Margin. Ein Teil der durch die Hebelwirkung freigesetzten Margin von klein auf groß kann nur manuell überwiesen werden. Ein Teil der Margin, die erforderlich ist, um die Hebelwirkung von groß auf klein zu erhöhen, kann automatisch auf das Konto eingezahlt werden.

2. - Leitfaden für den Cross-Margin-Modus

Wenn Sie den Cross-Margin-Modus wählen, werden alle verfügbaren Assets auf dem Futures-Konto als verfügbare Margin betrachtet, und wenn der Positionsverlust den Kontostand übersteigt, wird die Position liquidiert. Das Konto im Cross-Margin-Modus verfügt über eine hohe Fähigkeit, Verluste zu tragen, was für den Umgang und die Berechnung von Positionen praktisch ist.

- Der Cross-Margin-Modus bezieht sich auf die Verwendung aller vorhandenen Salden auf dem Account, um Risiken auszugleichen und eine Liquidation zu vermeiden. Der Gewinn und der Verlust einer Position im Cross-Margin-Modus werden darin berücksichtigt.

- Bitget Coin-Ⓜ Futures unterstützt das Hedging im Cross-Margin-Modus. Das bedeutet, dass der nicht realisierte Gewinn von Position A dazu verwendet werden kann, den nicht realisierten Verlust von Position B auszugleichen, und dass mehrere Kontrakt-Handelspaare gemeinsam Risiken widerstehen können.

Zum Beispiel: Wenn ETH als Margin verwendet wird, die Long-Position von BTCUSD 10 ETH gewinnt und die Long-Position von ETHUSD 6 ETH verliert, dann beträgt das Eigenkapital auf dem ETH-Konto 4 ETH Gewinn.

Hinweise: Für Trading-Paare, die BTC als Marge verwenden, wie z.B. das Halten von BTCUSD, wird diese Position bei Transaktionen, die ETH als Marge verwenden, nicht abgesichert.

MARGIN-TYPEN: Positionsmarge, Verfügbare Marge, Erhaltungsmarge, Risikomarge

Positionsmarge

Nachdem die Position eingerichtet wurde, können Sie die aktuelle Positionsmarge in der „Position“ auf der Futures-Trading-Seite einsehen.

Eröffnungsmarge der Position = (Anzahl der zu eröffnenden Positionen * Eröffnungspreis der Position) / angemessener Richtpreis der Margin-Coins.

Verfügbare Margin

Die verfügbare Margin bezieht sich auf die Margin, die zur Eröffnung einer Position verwendet werden kann. Diese Margin wird aufgrund des Zustands der Hedge-Position (in der Hedge-Position wird eine größere Margin genommen) teilweise freigegeben (wodurch sich der Nutzungsgrad der Assets erhöht). Es gilt der tatsächliche Zustand der Transaktion.

Erhaltungsmarge

Der Erhaltungsmarge bezieht sich auf den Mindestwert, den Sie benötigen, um Ihre Positionen offen zu halten. Sie variiert je nach der aktuellen Größe Ihrer Positionen.

Erhaltungsmarge = Satz der Erhaltungsmarge * Positionswert (Hedge-Positionen werden auf der Grundlage von Positionen mit hohem Eigenkapital berechnet)

Erhaltungsmarge des Isolated-Margin-Modus = Positionswert der aktuellen Position * Erhaltungsmarge der aktuellen Stufe

= (Betrag der offenen Positionen * letzter Richtpreis) / angemessener Marktpreis der Margin-Coins * Satz der Erhaltungsmarge der aktuellen Stufe

Die Erhaltungsmarge des Cross-Margin-Modus (größere Positionen werden als Hedge-Positionsmarge verwendet)

= Max (Anzahl der Long-Positionen, Anzahl der Short-Positionen) * letzter Richtpreis / angemessener Richtpreis der Margin-Coins * Satz der Erhaltungsmarge der entsprechenden Stufe

Risikomarge

Aufgrund der großen Fluktuationen auf dem Markt für Kryptowährungen und der Tatsache, dass der endgültige Verlust des Konkurses nicht nachvollziehbar ist, hat Bitget ein System der Risikomarge eingerichtet, um dem Liquidationsrisiko entgegenzuwirken.

Nach Auslösung und Abschluss der Liquidation wird, wenn die verbleibenden Assets auf dem Konto einen positiven Wert aufweisen, die Risikomarge eingezahlt. Wenn die verbleibenden Assets auf dem Konto einen negativen Wert aufweisen, wird die Risikomarge ausgezahlt.

Hinweise: Der Orderpreis nach dem Liquidationsauslöser wird durch Marktschwankungen und Liquidität beeinflusst, und der daraus resultierende Risikofonds entspricht möglicherweise nicht dem Preis des Liquidationsauslösers.

Hebelwirkung und Risikomanagement

Um Marktmanipulationen zu vermeiden, verwendet Bitget für die Zwangsliquidation Richtpreise. Hebelwirkung und Risiko werden nach dem Gesamtpositionsrisiko des Nutzers in einer bestimmten Margin-Währung gemessen. Für weitere Informationen:

- Die Zwangsliquidation des Isolated-Margin-Modus: Die Margin des Isolated-Margin-Modus + nicht realisierte Gewinne und Verluste < Wartungsmarge (wenn die Margin Ratio 100% erreicht)

- Zwangsliquidation im Cross- Margin Modus: Das Eigenkapital des Kontos im Cross-Margin-Modus (ohne isolierte Marge und nicht realisierte Gewinne und Verluste im Isolated-Margin-Modus) < Erhaltungsmarge (wenn die Margin-Ratio 100% erreicht)

Dank dieses Risikomanagementsystems auf Bitget können Sie als Nutzer die folgenden Maßnahmen ergreifen, wenn ein Risiko auftritt, um den Verlust zu minimieren:

(1) Die Ordnung stornieren;

Hinweise: Im Isolated-Margin-Modus werden nur die Eröffnungs- und Schlussorders dieser Transaktion für jeweils eine Position storniert. Im Cross-Margin-Modus werden alle Orders zur Eröffnung und Schließung von Positionen storniert (einschließlich der Eröffnung und Schließung von Positionen im Isolated-Margin-Modus).

(2) Entfernen Sie die Order für die Hedge-Positionen aller Trading-Paare (isolierter Margin-Modus nicht eingeschlossen);

(3) Die Hebelwirkung ist je nach Stufe der Position um jeweils 2 Stufen zu reduzieren (Isolated-Margin-Modus nicht eingeschlossen).

Wenn die Position liquidiert wird, werden die verbleibenden Positionen als Flash-Orders auf dem Markt platziert (Isolated-Margin-Modus nicht eingeschlossen).

Hinweise: Nachdem der Risikoprozess ausgelöst wurde, wird Ihre Transaktion vorübergehend von der Risikokontrollmaschine übernommen, und der Preis Ihrer Liquidationstransaktion wird nicht im Transaktionsdatensatz oder im Candlestick angezeigt. Sobald die Risikobehandlung abgeschlossen ist, sind andere Tätigkeiten verboten, bis die Behandlung beendet ist.