Herramienta Inteligente para los futuros de Grid Trading

Además del Grid trading en spot de Bitget que se presentó recientemente el mes pasado, este equipo de Bitget en junio ha desarrollado con éxito otra herramienta de trading automatizada para nuestros estimados traders de futuros y margen. Nos complace ser una de las pocas plataformas de trading de criptomonedas en ofrecer tanto grid trading en spot como grid trading de futuros. ¡Puedes esperar un trading de criptomonedas eficiente y menos estresante con el grid trading de futuros de Bitget!

En general, hay algunos elementos básicos que se aplican tanto al grid trading de futuros como al grid trading en spot. No obstante, el grid trading de futuros requiere un plan de gestión de riesgos más competente.

Explicación de grid trading de futuros

El grid trading es un tipo de estrategia de trading cuantitativa diseñada para comprar bajo y vender alto en un mercado delimitado por rangos. Los traders que utilizan el grid trading obtienen ganancias de las subas y bajas del mercado. Estableces un rango de precios para el bot, ajustas cuántos grids quieres y, siempre y cuando el precio se mantenga dentro de tu rango establecido, el bot siempre venderá/pondrá en short una porción cuando el precio aumente un poco y comprará/pondrá en long una porción cuando disminuya un poco, de acuerdo con tu configuración.

El grid trading es básicamente un bot que ayuda a los traders a colocar órdenes estratégicas y crear un denominado “grid de precios”. El grid de precios se debe definir por un conjunto de parámetros, entre los cuales se incluyen:

- El precio límite superior: el precio más alto esperado

- El precio límite inferior: el precio más bajo esperado

- La cantidad de grids: la cantidad máxima de órdenes de compra/venta asignadas al grid

- El espaciamiento del grid: la diferencia de precio (modo aritmético) o la diferencia porcentual (modo geométrico) entre las órdenes,

- El margen inicial: el patrimonio mínimo necesario para abrir cualquier posición nueva,

- El apalancamient muestra por cuántas veces se puede multiplicar el capital inicial,

- El modo de margen: cómo se aplica el margen a esta posición, si en el Modo aislado o en el Modo cruzado, y

- Los niveles de activación/stop loss/take profit para las configuraciones avanzadas.

Este método de trading ha sido bien establecido y bien probado en varios mercados, especialmente en los mercados de cambio de divisas (forex). El equipo de Bitget ahora lo ha integrado en la plataforma para que nuestros usuarios también puedan capitalizar la volatilidad de los criptoactivos. Nos complace ser una de las únicas plataformas de trading de criptomonedas en ofrecer tanto grid trading en spot como grid trading de futuros.

¿Cómo está diseñado el grid trading de futuros?

La idea original detrás de la estrategia de grid trading es comprar bajo y vender alto. Ten en cuenta que la estrategia de grid trading de futuros suele prosperar cuando el activo hace trading lateral: el bot conectará constantemente las órdenes de compra con las órdenes de venta dentro del rango de precios preferido del trader.

Mira el grid de precios anterior. Supongamos que un trader establece el precio más bajo y el precio más alto de acuerdo con sus preferencias personales. Comenzando al nivel de precio actual, el bot abrirá la primera posición en short cuando el precio pase la línea verde justo por encima de la línea morada. El precio sigue aumentando, pero todavía está más bajo que el precio más alto establecido; otras posiciones en short se abren de forma consecutiva posteriormente. Como podemos ver, ahora el precio ya casi alcanzó el precio más alto; el bot ya no ejecuta órdenes de apertura de posiciones en short. Cuando el precio comienza a caer, las posiciones en short se cierran automáticamente de acuerdo con el espaciamiento del grid; por ejemplo, a una ganancia de un grid y medio de distancia del precio de apertura de la posición en short en particular.

Estas actividades constantes de compra y venta dependen de la suposición de que el activo oscila de forma lateral. De lo contrario, el trader podría terminar acumulando posiciones en pérdida y experimentar grandes pérdidas. Los principiantes deben mantenerse fieles a los pares de trading principales como BTCUSDT o ETHUSDT hasta que se acostumbren al espacio y deseen ajustar su apetito de riesgo en conformidad.

¿Quién puede utilizar el grid trading de futuros?

Básicamente, cualquier persona puede agregar este bot automatizado útil a su plan de trading, especialmente con el diseño simplificado del grid de trading de futuros de Bitget.

No obstante, hay tipos de traders que son más idóneos para esta estrategia de trading, a saber:

(a) Vendedores en short: Si bien la mayoría de los traders de futuros tienden a ir en long, los vendedores en short esperan una disminución significativa en los precios del activo. Se trata de un esquema extremadamente riesgoso, pero con la ayuda del grid trading de futuros, los riesgos se controlan de forma estricta. En consecuencia, ir en short es más rentable, en particular cuando el mercado se vuelve en contra de los traders en long; los vendedores en short entonces podrán acumular comisiones de fondos de los holders de las posiciones en long. Recuerda que el grid trading funcionará mejor en mercados laterales y volátiles. Aconsejamos que los traders ajusten sus estrategias en conformidad.

(b) Traders que desean utilizar el trading de margen o los traders que tienen bajo apetito de riesg El trading de margen permite obtener resultados amplificados, pero también viene con altas posibilidades de riesgo. El grid de futuros, con los límites superior e inferior ajustables, puede satisfacer varios apetitos de riesgo y reducir considerablemente el riesgo de pérdidas, ya sea que se magnifiquen o no.

(c) Traders que no desean permanecer frente al monitor las 24 horas del día: La palabra “automatizado” implica algo así como una liberación para muchos traders. El mercado cripto es sumamente volátil y nunca duerme, pero no es absolutamente necesario que le sigas el ritmo todo el tiempo, ahora que está disponible el grid trading de futuros en Bitget.

(d) Principiantes: Es aconsejable que los traders que son novatos en el mundo cripto utilicen el grid trading de futuros como herramienta más segura para acostumbrarse a los movimientos del mercado. El grid de futuros de Bitget tiene un modo automático que establecerá los parámetros básicos según tu historial de trading. Aun así, recomendamos que los principiantes lean nuestra guía sobre el trading de futuros para que comiencen a comprender lo que sucede antes de colocar cualquier orden:

Guía de Bitget para el trading de futuros

Guía de Bitget para el trading de margen

Comprender la gestión de riesgos

En general, el grid trading de futuros es rentable si los mercados son inestables, lo que implica que no es necesario que los traders sigan de cerca todos los movimientos de precios y predigan la próxima tendencia. Esencialmente, aprovecha los movimientos naturales del mercado en tiempos más tranquilos.

Además, considera la cantidad de trabajo que implica esta estrategia. El bot hará su trabajo automáticamente después de recibir los datos ingresados; desde luego SIEMPRE se te recomienda monitorear rutinariamente los resultados y prestar atención a las noticias del mercado, pero en general, simplemente se trata de hacer trading sin sufrir. Una cosa que debes recordar es que el grid trading involucra la ejecución de muchas órdenes; en consecuencia, los traders deben monitorear y ajustar la cantidad de trades para gestionar sus comisiones de trading con sensatez.

Guía para el grid trading de futuros de Bitget

En combinación con nuestros sofisticados productos de derivados de criptomonedas, el trading de futuros de Bitget se puede convertir fácilmente en tu nueva herramienta de trading favorita gracias a la conveniencia y a la eficacia que aporta.

1. Comienza tu viaje por el mundo cripto con Bitget

Bitget avanzó hasta ubicarse entre los 30 exchanges de criptomonedas principales en el mundo en solo un año después de su lanzamiento y mantuvo constantemente una tasa de crecimiento mensual del 67%. Desde enero de 2022, Bitget reclamó el segundo lugar en la lista de los mejores exchanges del mundo por su volumen de trading de futuros promedio diario. Los futuros Coin-Ⓜ de Bitget también alcanzaron un volumen máximo histórico de $8,69 mil millones, lo que representa un crecimiento del 300% en relación con la cifra del año pasado. El enfoque en mejorar la experiencia del cliente ayuda a Bitget a construir una enorme base de clientes con más de 2 millones de usuarios de 48 países de todo el mundo.

Bitget está extremadamente orientada al cliente. Los diseños de todos los productos se basan en las necesidades de los usuarios, su practicidad y conveniencia. Para nosotros, es importante derribar las barreras de ingreso al trading de criptomonedas y aumentar la tasa de adopción masiva de las criptomonedas.

2. Cómo usar el grid trading de futuros de Bitget

Configuración básica frente a la avanzada

Para crear un grid trade, se necesita la configuración básica. Los parámetros son:

- El rango de precios: precio superior y precio inferior

- El número de grids: el rango de precios dividido por la diferencia entre las órdenes

- El monto disponible: el balance actual de tu cuenta de futuros

- El margen inicial: la cantidad de patrimonio que se utiliza para iniciar el grid trading

- El apalancamient los traders deben ajustar su nivel preferido de apalancamiento de acuerdo con su tolerancia personal al riesgo, el margen inicial y la situación del mercado. Debido a la alta volatilidad de las criptomonedas, recomendamos un apalancamiento razonable en lugar de un apalancamiento máximo o cercano al máximo. Además, los usuarios verán las recomendaciones de apalancamiento de la IA a través del grid trading de futuros de Bitget si el apalancamiento se establece en un nivel demasiado alto

- Modo de margen: los usuarios pueden elegir convenientemente el Modo de margen aislado o el Modo de margen cruzado para iniciar el grid automatizado.

La configuración avanzada incluye el establecimiento de los siguientes niveles de precios:

- Precio de activación: el grid se iniciará cuando el último precio de mercado alcance el precio de activación;

- Take profit: la operación del grid se detiene cuando el último precio de mercado alcanza el nivel de take profit;

- Stop loss: la operación del grid se detiene cuando el último precio de mercado alcanza el nivel de stop loss;

- Límite del precio de apertura: limita la diferencia entre el precio esperado y el precio real de una orden, es decir, el límite de deslizamiento

- Cerrar todas las posiciones cuando termine el grid: cuando se elige, esta configuración generará el cierre de todas las posiciones asociadas con esta estrategia cuando se termina la operación del grid.

Instrucciones paso a paso

Los usuarios de Bitget pueden hacer grid trading de futuros directamente desde el Sitio web oficial de Bitget o la App móvil de Bitget (disponible tanto en iOS como en Android) de la siguiente manera:

Paso 1: Elige la estrategia de trading y haz clic en el grid de futuros para comenzar.

También puedes visitar directamente la Página de grid trading de futuros para proceder.

Paso 2: Selecciona un par de trading y establece los parámetros.

Ten en cuenta que el bot no se puede iniciar sin que le suministres tus preferencias de trading personales.

Si eliges la Estrategia de IAI (Modo automático), Bitget generará recomendaciones para los parámetros mediante el análisis de tus datos de trading de los últimos 7 días. Debes ingresar el monto de inversión asignado para este grid trade.

La creación manual (Modo manual) es para traders más experimentados. La configuración básica es obligatoria, pero la configuración avanzada se recomienda para una mejor gestión del riesgo y un rendimiento mejorado del grid.

Abre la configuración avanzada para establecer tus propios parámetros avanzados.

Si quieres cerrar todas las posiciones abiertas en el grid cuando termine la estrategia, deja la casilla marcada. Haz clic en Crear. ¡Haz creado tu grid!

Paso 3: Monitorea los trades de tu grid en spot de la siguiente manera:

- Haciendo clic en Ejecutándose para revisar los grid trades pendientes y en curso. El botón Terminar se usa para cerrar todas las órdenes del grid de futuros que están en curso (las ganancias/pérdidas se materializan al precio actual del mercado), y la opción Compartir es para compartir tu estrategia;

- Hacer clic en Historial permite revisar los grid trades anteriores;

Nota:

- Se aconseja a todos los usuarios que establezcan un nivel para el precio de stop-loss, a fin de limitar los posibles riesgos;

- Para conocer las fórmulas esenciales del grid, revisa nuestra Guía de ayuda técnica aquí.

Ejemplo

Considera los siguientes parámetros para el par BTCUST:

- Precio superior (en USDT): 60.000

- Precio inferior (en USDT): 40.000

- Número de grids: 5 (Aritmético)

- Monto invertido (en USDT): 10.000

- Precio actual de BTC (en USDT): 50.000

El rango de precios es de 60.000 - 40.000 = 20.000. Hay 5 órdenes (Aritméticas) en total, en consecuencia, la diferencia de precio entre las órdenes es equivalente a 20.000/5 = 4.000. Los cinco niveles de precio a considerar son 60.000 - 56.000 - 52.000 - 48.000 - 44.000 - 40.000 respectivamente.

El grid trading de futuros de Bitget usa grids normales; es decir, las órdenes se ejecutan desde los grid superiores hacia los inferiores: El grid comienza con una posición en long a 56.000, ya que el precio superior es 60.000. El precio de mercado actual es 50.000, por lo tanto, esta orden en long se completa y activa un cierre a 60.000. Cuando el precio caiga a 48.000, se abrirá otra posición en long, con una orden de cierre correspondiente a 52.000. De la misma manera, una apertura a 44.000 generará un cierre a 48.000 y la última posición, que se abrió a 40.000, se cerrará cuando el precio se recupere a 44.000.

Control de riesgos

Aconsejamos a los usuarios que sigan las tendencias y las noticias del mercado para ajustar los grids en conformidad. El trading de criptoactivos involucra altos riesgos y requiere un enfoque integral hacia la gestión de riesgos.

Ten en cuenta que el grid trading en spot de Bitget Spot no implica, de ninguna manera, ase soramiento financiero por parte de Bitget. El uso del grid trading es a tu discreción y bajo tu propio riesgo. Bitget no será responsable de ninguna pérdida que pueda surgir del uso de esta función. Se aconseja a los usuarios que tomen decisiones racionales evaluando a fondo su propia tolerancia al riesgo después de leer la guía de grid trading.

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Descargo de responsabilidad:

La información proporcionada no es asesoramiento financiero, sino que tiene fines educativos y de entretenimiento. Haz tu debida diligencia o consulta a un asesor financiero antes de invertir en cualquier activo digital.