Corso intensivo sul grid trading futures
Con il bot grid futures puoi acquistare a prezzi bassi e vendere a prezzi alti per sfruttare la volatilità del mercato. Cavalca gli andamenti del mercato e traine profitto!
1. Cos’è il grid trading futures?
Il grid futures è stato progettato per essere applicato ai grid trading bot per scambiare i futures. I trader possono scegliere di andare long o short nel grid futures. Quando si va long, verrà aperta una posizione long in un intervallo predefinito di prezzo con parametri preimpostati (numero di griglie), così da ottenere un guadagno dal grid acquistando a prezzo basso e vendendo a un prezzo maggiore. Nel grafico seguente viene mostrato il funzionamento del grid futures long. Il principio è lo stesso per l'apertura e la chiusura delle posizioni short.
2. Grid futures: utilizzi
La funzione principale del grid futures è di trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato. Se prevedi un mercato volatile per un lungo periodo di tempo, utilizzare la funzionalità grid futures potrebbe essere una buona idea. Un grid futures può anche avere una certa propensione long/short. In particolare, un grid long aprirà e chiuderà solo posizioni long, il che è adatto a un mercato rialzista, mentre un grid short aprirà e chiuderà solo posizioni short, il che è ideale per un mercato ribassista. Un grid neutrale è pensato per aprire/chiudere posizioni short al sopra del prezzo corrente e aprire long/chiudere posizioni long al di sotto di tale prezzo. È consigliabile scegliere il grid con caratteristiche appropriate in base alle specifiche condizioni di mercato che stai affrontando.
• Grid futures long: utilizzato quando ci si aspetta che il prezzo salga durante una fluttuazione. Entra con posizioni long, chiudile quando il prezzo si alza e continua ad aprirne altre quando si abbassa.
• Grid futures short: utilizzato quando ci si aspetta che il prezzo scenda durante una fluttuazione. Entra nel mercato con posizioni short, chiudile quando il prezzo si abbassa e continua ad aprirne altre quando si alza.
3. Caratteristiche del grid futures
Diamo un’occhiata alle principali differenze tra grid futures, spot e futures:
Grid futures:
• Direzione: Sia long che short, sia che si tratti di un mercato rialzista o ribassista.
• Condizioni di mercato: Prezzi in discesa o aumento con fluttuazioni
• Tasso di utilizzo dei fondi: ★★★
• Rischio: Rischio inferiore rispetto ai futures
• Redditività: Profitto considerevole con rischi controllati
Spot:
• Direzione: Solo lungo
• Condizioni di mercato: Prezzi in aumento con fluttuazioni
• Tasso di utilizzo dei fondi: ★★★★
• Rischio: Minimo
• Redditività: Meno profittevole del grid futures
Futures:
• Direzione: Long e short
• Condizioni di mercato: Mercato unidirezionale
• Tasso di utilizzo dei fondi: ★
• Rischio: Massimo
• Redditività: Alto rendimento con alti rischi
Quali sono i vantaggi del grid futures?
1. Il grid futures presenta meno rischi del trading sui futures - la gestione passiva delle posizioni del grid futures tiene sotto controllo il rischio. La posizione iniziale può essere pari solo al 50% dei fondi totali. Questo per evitare l'elevato rischio associato all'investimento totale dei fondi. Gli utenti possono aggiungere posizioni a prezzi bassi, ridurre le posizioni a prezzi alti e prendere profitti in blocchi. In caso di perdita, l'utilizzo del grid futures comporta una perdita molto più ridotta rispetto al trading sui futures.
2. Il grid trading futures è in sostanza un bot progettato per negoziare i derivati delle criptovalute su Bitget e consente di operare sistematicamente senza la necessità di prevedere i movimenti del mercato.
3. L'impostazione di un bot grid futures ti eviterà il noioso lavoro di dover osservare il mercato e di analizzare tutti i tipi di informazioni, facendoti risparmiare tempo e fatica.
I prezzi tendono a correggere per brevi periodi anche nei mercati che seguono una tendenza. Prendi decisioni ponderate prima di impostare un bot per evitare di trovarti dalla parte sbagliata di un simile mercato. È fortemente consigliabile attuare misure adeguate di gestione del rischio, di valutare e conoscere la leva finanziaria che puoi utilizzare e di impostare ordini di stop-loss e take-profit conservativi.
Possibili ragioni per le perdite
• Una posizione nel grid futures è stata aperta nella direzione errata, causando una perdita fluttuante (floating loss).
• Durante un mercato volatile, un grid viene chiuso prima che l’ordine raggiunga il prezzo al quale si ottiene un profitto.
• I parametri del grid non sono stati impostati in modo appropriato; l’intervallo di prezzo è troppo limitato; l’intervallo dei grid è eccessiva o i profitti sono erosi dalle commissioni.
A quale tipo di utenti è più adatto il grid trading futures?
• Questa strategia si sposa bene con quanti desiderano esercitarsi con il grid trading massimizzando i propri profitti con l’uso della leva.
• Grazie a questo strumento, gli utenti possono godere di tutte le funzionalità offerte dal tradizionale trading di futures senza aver bisogno di controllare costantemente il mercato. Le transazioni vengono eseguite in modo automatico in base ai parametri preimpostati per ottenere un profitto più costante tramite l’arbitraggio in condizioni di mercato volatile.
• Quanti sono ribassisti sul mercato e scelgono di andare short possono impostare dei bot di vendita per guadagnare con il trading quantitativo quando il prezzo della moneta scende.
Esclusione di responsabilità
Il grid trading futures è uno strumento per eseguire transazioni. Le informazioni precedenti non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o di investimento da parte di Bitget. I profitti derivanti dal grid trading futures possono essere influenzati da condizioni di mercato unidirezionali o da intervalli di prezzo non appropriati. Puoi regolare la strategia grid trading futures in base alle condizioni di mercato. L'utilizzo di questo strumento è subordinato all'accettazione incondizionata di tutti i termini e le condizioni di Bitget. Devi essere pienamente consapevoli dei rischi associati agli investimenti in criptovalute e operare con cautela. L'utente accetta che tutti gli investimenti su Bitget.com riflettono le sue reali intenzioni di investimento e accetta incondizionatamente i potenziali rischi e guadagni delle sue decisioni di investimento.
