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Gestione dei rischi nel trading spot di criptovalute
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2022-10-25 | 5m
Abbiamo visto che il 90% dei trader perde denaro, non perché abbiano una cattiva strategia, ma semplicemente perché mancano della più importante abilità di trading, la gestione del rischio. Come trader di criptovalute, la gestione del rischio dovrebbe essere la prima abilità da apprendere prima di imparare qualsiasi altra strategia, senza la quale, c'è sempre la possibilità di subire perdite significative nel trading quotidiano e rischiare addirittura di far saltare il proprio conto. In questo articolo ti forniremo una guida su come gestire il rischio nel trading di spot.
Caratteristiche del mercato a pronti delle criptovalute
Ma prima parliamo delle caratteristiche del mercato Spot.
In un mercato spot, un asset può essere scambiato al tasso di cambio del mercato. La transazione viene pagata "on the spot" dopo che gli ordini dell'acquirente e del venditore sono stati soddisfatti nel mercato spot delle criptovalute. In un mercato spot devono esserci acquirenti, venditori e un registro degli ordini.
Ci sono alcune qualità distinte che definiscono un mercato spot:
- La consegna dell'oggetto finanziario avviene immediatamente e non viene ritardata.
- Il prezzo dello strumento finanziario determina il prezzo di transazione al quale avviene il regolamento al tasso spot corrente sul mercato azionario.
- Inoltre, il denaro viene trasferito istantaneamente.
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Rischi potenziali nel trading sul mercato spot delle criptovalute
Vediamo alcuni rischi potenziali nel trading sul mercato spot.
- Le criptovalute fluttuano rapidamente nel prezzo a causa della loro natura instabile e dei cambiamenti improvvisi nel sentimento del mercato. Spesso il valore delle criptovalute scende rapidamente di centinaia o addirittura migliaia di dollari.
- A causa della loro natura decentralizzata, le criptovalute non sono attualmente regolamentate né dai governi né dalle banche centrali.
- Sono monitorate al posto del protocollo internet peer-to-peer perché sono state progettate per essere libere dalla supervisione dei governi.
- Le criptovalute sono denaro digitale e sono vulnerabili agli hacker, agli errori umani e agli errori tecnologici.
- Potrebbero essere colpite da fork o interruzioni: Gli hard fork e le interruzioni sono due ulteriori rischi associati al trading di criptovalute. Durante un hard fork, possiamo interrompere il trading se il mercato sottostante non fornisce un prezzo corretto. Gli hard fork possono aumentare significativamente la turbolenza dei prezzi.
Strategie di gestione del rischio nel trading spot di criptovalute
Forse lo sai già, ma una delle regole più importanti nel trading è quella di non operare mai con denaro che non puoi permetterti di perdere. Fare trading con denaro preso in prestito non è mai un'opzione consigliabile, vivrete costantemente il panico di dover recuperare il denaro preso in prestito. Un'altra regola è quella di non utilizzare mai più dell'1-3% del proprio conto per ogni operazione. Come possiamo seguire queste regole? Suggeriamo di utilizzare le seguenti strategie.
Meglio preferire pochi trade di qualità a un numero eccessivo di trade.
I trader che fanno overtrading spesso perdono più tempo e denaro. La chiave per un trading redditizio è dare la priorità alla qualità rispetto che alla quantità. Non sempre tutte le circostanze di mercato saranno favorevoli al tuo piano. Mentre lo scalping automatico funziona meglio quando i mercati sono calmi, lo swing trading funziona meglio quando ci sono grandi tendenze.
Utilizzare una leva finanziaria bassa
Poiché aumenta la dimensione dell'ordine e offre ai trader la flessibilità di andare long o short, il margine è ampiamente utilizzato dai trader. Tuttavia, se si utilizza una leva troppo alta, le operazioni non avranno il tempo di maturare e si rischia di perdere tutto l'investimento iniziale se si chiude una posizione.
Anche se alcuni exchange offrono una leva fino a x100, anche un movimento dell'1% a sfavore può causare la perdita del conto. È più sensato utilizzare la leva di x3. Questo ti consentirà di aumentare i tuoi profitti e al contempo di avere una notevole rete di sicurezza per uscire da un'operazione persa.
Stop Loss + Take Profit
Un ordine di esecuzione stop-loss termina la posizione quando il prezzo scende a una specifica barriera. Un ordine di take profit, invece, è un ordine di esecuzione che chiude le posizioni aperte quando i prezzi raggiungono un determinato livello. Entrambe le strategie di gestione del rischio funzionano bene. Gli stop loss impediscono di operare in operazioni che non sono redditizie, mentre i take profit consentono di abbandonare la transazione prima che il mercato vada contro.
I trader che utilizzano uno stop loss sono probabilmente più redditizi di quelli che non lo fanno. Inserire uno stop loss nelle operazioni aiuta a gestire efficacemente il rischio, poiché si sa in anticipo quanto si rischia di perdere se l'operazione va male.
Sui grafici, annota i livelli di supporto e resistenza importanti e pianifica in anticipo le tue operazioni. Stabilisci i tuoi obiettivi di presa di profitto dopo aver calcolato il rapporto rischio/beneficio. Durante le tendenze più forti, i trader possono aumentare la loro posizione o bloccare i profitti scalando lungo il percorso.
Dimensionamento della posizione
Il dimensionamento della posizione determina il numero di monete o token che un trader spot o di criptovalute è disposto ad acquistare in un determinato momento. Poiché il mercato delle criptovalute è molto volatile e vi è la probabilità di realizzare molti profitti, la maggior parte dei trader è tentata di investire oltre il 50-100% del proprio conto per ottenere profitti stravaganti, il che li espone a un grave rischio finanziario, soprattutto se l'operazione va male.
A = ((Dimensione dello stack * Rischio per operazione) / (Prezzo di entrata - Stop Loss)) * Prezzo di entrata
Supponiamo di voler acquistare BTC con USDT con un obiettivo di 30.000 dollari. I nostri parametri sarebber
Dimensione dello stack: US$10.000
Rischio per operazione: 1%
Prezzo di ingress US$23.500
Stop Loss: US$19.500
Quindi, il nostro importo di entrata sarebbe:
A= ((10.000 * 0,01) / (23.500 - 19.500)) * 23.500 = US$587,5
L'importo ideale da investire in questa operazione è di 587,5 USD. Tuttavia, grazie al nostro Stop Loss, rischiamo solo l'1% in quanto l'operazione verrà interrotta una volta raggiunto il livello stabilito.
Rapporto rischio/rendimento
Il rapporto rischio/rendimento mette a confronto i rendimenti potenziali con i rischi connessi. Nel trading, la redditività di una posizione può aumentare con il rischio. Conoscere il rapporto rischio/rendimento può aiutare a decidere se effettuare una transazione e quando questa non è redditizia. Il rapporto rischio/rendimento si calcola come segue:
RRR = (Prezzo obiettivo - Prezzo di entrata) / (Prezzo di entrata - Stop Loss)
Dalla nostra precedente illustrazione:
Prezzo di entrata: 23.500 DOLLARI USA
Stop Loss: US$19.500
Prezzo obiettiv US$30.000
Il nostro rapporto sarebbe:
R = (30.000 - 23.500) / (23.500 - 19.500) = 1,62 o 1:1,62
Un rapporto di 1:1,62 è buono. Consigliamo ai trader di non operare con un rapporto inferiore a 1:1.
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Riflessioni finali
Ti abbiamo illustrato come gestire efficacemente i rischi nel trading di criptovalute e come evitare perdite eccessive durante il trading. Il trading di criptovalute non dovrebbe essere difficile se riesci a gestire efficacemente i rischi, tra cui sapere quando entrare e uscire ed evitare l'over-trading.
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Disclaimer:
Questo articolo ha uno scopo puramente educativo e non è da intendersi come una consulenza sugli investimenti. Prima di prendere decisioni finanziarie è necessario rivolgersi a professionisti qualificati.
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