La trampa de las tentaciones en el trading

En la primera parte de Dominando la psicología del trading, compartimos nuestros conocimientos sobre la psicología del mercado para ayudar a los traders e inversores. Comprender cómo funciona nuestra mente, tanto a nivel individual como colectivo, nos permite tomar mejores decisiones, que persiguen el objetivo último de cualquier participante en el mercado: obtener ganancias.

Somos humanos

Un fundamento clave de la economía es la suposición de que las personas se comportan de una manera racional casi perfecta, lo que significa que el proceso de toma de decisiones implica únicamente cálculos exactos que deberían conducir al resultado deseado, sin verse afectados por el entorno o las emociones personales. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad: los psicólogos coinciden en que somos seres emocionales por naturaleza. En consecuencia, las emociones son una parte natural del trading.

Piensa en la última vez que escuchaste una noticia no muy buena. ¿Tuviste primero esa sensación incómoda creciendo en tu estómago, o pensaste primero en qué hacer a continuación? Por otro lado, si ves que estás en ganancias y cierras tus posiciones, ¿te sientes "por las nubes" y, lo por tanto, más seguro de tu capacidad para ejecutar más trades con éxito? La respuesta emocional a menudo se produce antes que el tren lógico de pensamientos, por lo que unos momentos de tranquilidad al tomar la decisión pueden ayudarte a evitar acciones impulsivas y a proceder con atención plena.

El sector de las criptomonedas tiene su propia medida del sentimiento, conocida como Índice de miedo y codicia. Hay algunos específicos sobre el sentimiento de Bitcoin (alternative.me y lookintobitcoin ), y otros que rastrean múltiples monedas como un sentimiento de mercado más general (CoinStats , CFGI.io y Alpha Data Analytics ). Entre los extremos del miedo y la codicia se encuentra el sentimiento neutro, que puede observarse en periodos de menor actividad. El miedo evoca la cautela, hasta el punto de que se efectúan retiros o hay inactividad en el trading, mientras que la codicia se asocia, la mayoría de las veces, a la etapa de euforia del mercado, por ejemplo en el mercado alcista de 2019, el verano DeFi de 2020 o cuando Bitcoin casi alcanzó los $70.000 dólares a finales de 2021.

También es habitual que los traders imiten los comportamientos de los demás, sobre todo al principio de las fases extremas. Es simplemente otra expresión de otra característica humana llamada “mentalidad de rebaño”. Como criaturas sociales que somos, buscamos de manera inconsciente pistas externas antes de tomar la decisión, y cuando vemos que la "mayoría" vende o compra, ese sesgo puede aparecer y nublar nuestro juicio.

Flujo masivo de información

Otros participantes en el mercado pueden explotar el hecho de que "los seres humanos tienen una naturaleza social" para aumentar sus ganancias. Los medios de comunicación, las redes sociales como Telegram y X (antes Twitter) se encuentran entre los principales canales para que el inversor promedio sepa lo que está ocurriendo en el mercado, qué puede afectar y afectará a los precios, qué compran y venden los grandes traders, hacia dónde fluye el dinero inteligente y de dónde sale. Esos son nuestros recordatorios diarios, o mejor dicho, recordatorios momento a momento (porque las criptomonedas nunca duermen y su ritmo es extremadamente rápido) que nos gritan que deberíamos hacer algo, que tenemos que hacer algo para mantenernos al día con el resto del mercado. Bajo esa presión constante, puede parecer que nunca podremos ganar si no hacemos nada de forma inmediata.

Por no hablar del FOMO (miedo a perderse algo), un subproducto de las redes sociales. La gente que muestra sus ganancias y sus lujos en las redes sociales y/o la comunidad que habla de ganancias de dos, tres, o más de cuatro dígitos de la noche a la mañana contribuye igualmente a esa sensación de escasez (tales oportunidades no se presentan dos veces o tales activos solo tienen un suministro limitado) así como de ansiedad (otros están ganando dinero y yo no), lo que desencadena comportamientos compulsivos.

Por último, pero no menos importante, la información que nos rodea contiene una enorme cantidad de medias verdades y noticias falsas. Un gran medio de comunicación compartió recientemente una actualización falsa sobre la aprobación de un ETF de Bitcoin en spot, y aunque no fue a propósito, provocó que el precio de Bitcoin subiera un 10% y luego retrocediera a sus niveles anteriores en unas pocas horas.

Ser un observador

¿Es posible eliminar las emociones en el trading? Creemos que no. Pero, ¿podemos aprender a reducir su impacto? Por supuesto que sí: para eso se ha creado nuestra serie Dominando la psicología del trading, a fin de brindarte los consejos y las herramientas necesarios para navegar entre todo el ruido.

El primer consejo se mencionó anteriormente, así que tómate un tiempo antes de actuar, literalmente, sobre cualquier cosa. Te aconsejamos que primero dejes pasar tus emociones y luego des el siguiente paso. Si es un gran éxito, espera hasta que la emoción haya pasado su punto máximo. Pregúntate por qué elegir este par de trading o abrir/cerrar esta posición, o por qué realizar un trade de este tamaño: ¿por cálculos precisos o por miedo/ansiedad temporal?

En segundo lugar, ¿recuerdan la teoría del concurso de belleza keynesiano? Si no estás familiarizado con este término, se trata de cómo se recompensa a la gente por elegir a la chica considerada más guapa por los demás en lugar de elegir a la chica que ellos mismos consideran más guapa. En resumen, debemos aprender a estar en este mercado, pero no a ser de parte de él. Si te sientes bien con una noticia, tienes que saber que lo más probable es que otros sientan lo mismo e incluso apuesten fuerte por ella. Ahora analiza cuánto puede durar y cuál es la mejor estrategia de salida para ti, el mejor escenario posible, el peor y cómo salir de esa situación. Estar preparado para cualquier resultado es la premisa de tu éxito personal en el trading.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo tienen solo fines informativos. Este artículo no constituye un respaldo a ninguno de los productos y servicios analizados ni un asesoramiento de inversión, financiero o de trading. Se debe consultar a profesionales calificados antes de tomar decisiones financieras.